“신입 학회원”은 FIND-A 내에서 1학기 이상 이수하지 않은 모든 학회원을 지칭합니다.
FIND-A의 신입 학회원은 1학기 동안 매주 토요일 약 4시간 동안 정해진 두 가지 커리큘럼 중 하나를 선택하여 반드시 이수해야 합니다.
신입 학회원 커리큘럼: 2트랙 선택제
FIND-A 신입 학회원은 아래 두 가지 커리큘럼 중 하나를 선택해 학습하게 됩니다.
1. Quantitative Analysis 트랙
- 교재: Quantitative Equity Portfolio Management
- 선수학습: 기초 통계, 기초 파이썬
- 학습 내용:
- 정량적 포트폴리오 관리의 기본 개념
- 주식 시장 데이터를 활용한 알파 생성 모델 개발
- 리스크 및 수익 최적화를 위한 포트폴리오 구성과 관리 기법
- 백테스팅 및 성과 분석
2. Financial Engineering 트랙
- 교재: Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
- 선수학습: 기초 미적분, 기초 확률
- 학습 내용:
- 금융공학의 기본 개념 및 수학적 기초
- 옵션, 선물 등 파생상품의 가격 결정 모델
- 블랙-숄즈 방정식, 리스크 관리 및 헤징 전략
- 수학적 모델링과 금융공학의 실제 응용
공통 활동 내용
- 스터디 및 발표
- 매주 교재 학습 및 주요 내용을 팀별 발표
- 발표 후 질문 및 토론을 통해 학습 내용을 심화
- 금융 및 퀀트 관련 실무적 질문을 공유하며 팀 간 아이디어 교류
- 개인 블로그 작성
- 격주로 학습 내용을 기반으로 개인 블로그 작성
- 작성된 블로그는 발표 자료로 활용되며 학습 기록으로 남김
- 퀴즈 및 평가
- 격주로 퀴즈를 통해 학습 진도 확인
- 기준 점수 미달 시 보충 자료를 활용하여 추가 학습
- 금융/투자 관련 서적 읽기 및 서평 작성
- 한 달에 한 권 금융/투자 관련 도서를 읽고 서평 작성
- 서평은 블로그와 발표 자료로 공유
- 팀 구성 및 프로젝트 준비
- 5월 이전: 매주 랜덤으로 팀을 나누어 다양한 멤버와 협업
- 5월 이후: 관심사에 맞는 팀을 구성하여 프로젝트 준비
- 프로젝트는 금융공학, 투자 전략, 퀀트 모델링 등 실무와 관련된 주제를 중심으로 진행
- 프로그래밍 특별 세션 (선택)
- 프로그래밍 초보자를 위해 별도의 기초 강의 세션 제공
- 데이터 처리, 금융 모델링 등 실무에 필요한 기본 프로그래밍 스킬 학습
신입 학회원 활동 목표
- 협업과 발표를 통한 문제 해결 능력 배양
- 실질적 프로젝트 결과물을 통해 실무 역량 강화
- 금융공학 및 퀀트 투자 관련 이론과 실무 지식 습득
- 기록과 발표 자료를 통해 학습 내용을 체계적으로 정리